인공지능이 구리 수요를 증가 시킬 때 눈 여겨 봐야 할 주식 3개
JP모건(J.P. Morgan)의 최근 보고서에 따르면, 인공지능(AI)에 대한 급증하는 수요가 앞으로 10년 후에 예상되는 구리 부족 문제를 더욱 악화시킬 수 있다는 주장입니다. AI 서버를 수용하고, 그에 따른 엄청난 양의 데이터를 처리하기 위한 데이터 센터의 전력 및 냉각 시스템이 점점 더 복잡해지고 있고, 이로 인해 필수적인 구리에 대한 요구가 대폭 상승하고 있습니다.
JP모건의 연구팀은 AI가 2030년까지 추가적으로 260만 톤의 구리 수요를 초래하여 이미 예상되는 400만 톤의 공급 부족을 더욱 악화시킬 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 기술 발전의 속도와 AI의 성장률을 고려한 것입니다.
또한, AI 작업부하를 처리하기 위한 그래픽 처리 장치(GPU)의 사용 증가는 구리 수요를 더욱 증가시킬 가능성이 있습니다. GPU는 더 큰 효율성을 제공하지만, 그에 따른 전체 전력 사용량을 더욱 증가시키고 있습니다. 이는 구리에 대한 수요를 더욱 증가시키는 요인 중 하나로, 앞으로 이러한 문제가 더욱 심화될 것으로 전망되고 있습니다.
엔비디아(Nvidia)는 두 개의 GPU 서버가 천 개의 CPU 서버의 작업을 더 비용 효율적이고 에너지 효율적으로 수행할 수 있다고 주장합니다. 그러나 AI 응용 프로그램의 혁신으로 인해 GPU의 우수한 성능이 전체 전력 사용량을 증가시키고 있습니다.
JP모건의 분석가 오케인(O’Kane)은 앵글로 아메리칸(Anglo American), 테크 리소시스(Teck Resources), 샌드파이어(Sandfire)를 최고의 글로벌 구리 주식으로 추천하며, 이 세 회사 모두에게 비중확대(Overweight) 레벨을 주었습니다. 그는 서던 코퍼(Southern Copper)를 비중충소(Underweight)로, 프리포트(Freeport)는 비중유지(Neutral)로 평가합니다.
- 출처: 배런스
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-29, 오전 10:51
- 원제: AI Could Drive Big Demand for Copper. 3 Stocks to Watch.
엔비디아와 S&P 500의 '인덱스 왈츠'를 주의하세요
주식시장의 매니아, 즉 과열된 투자 행동은 일반 투자자들에게 크나큰 위험을 초래합니다. 이러한 매니아는 단지 그들이 집중적으로 투자하는 주식에 한정되지 않고, 그 외의 다른 주식에도 영향을 미칩니다. 이것은 엔비디아(Nvidia)와 같은 매니아 주식에 큰 돈을 거는 투자자들뿐만 아니라, 이러한 위험을 최소화하려고 인덱스 펀드에 투자하는 사람들에게도 큰 우려사항입니다.
'인덱스 왈츠'라는 현상은 이를 잘 보여줍니다. 이 현상은 '매그니피센트 세븐'이라고 불리는 기술주 중 일부가 주식 시장을 독점적으로 장악하고, 이로 인해 다른 주식들이 부진하게 되는 현상입니다. 이로 인해 투자자들이 안정적인 수익률을 추구하기 위해 인덱스 펀드로 이동하게 됩니다.
현재, 경영자들의 개인적인 이익 추구와 실적 부진에 대한 공포로 인해 대형주에 대한 거대한 매입이 이루어지고 있습니다. 이러한 행동은 대형주를 최고치로 밀어붙이는 악순환을 형성하고 있습니다. 이로 인해 다른 경영자들도 이들 주식을 구매하려는 경쟁이 치열해지고 있습니다.
이는 경영자들뿐만 아니라 일반 미국 투자자들 역시 주식 시장에 막대한 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 이러한 투자 행동은 최근 시장 호황 이후로 미국 주식 펀드에 730억 달러가 투자되었음을 보여주며, 그 중 450억 달러는 3월의 첫 세 주 동안에만 투자되었습니다. 미국 주식 시장의 활기를 보여주는 한편, 투자자들의 강력한 성향을 반영하는 부분입니다.
"매그니피센트 세븐"과 같은 대형 성장주에 대한 현재의 시장 과열 현상은, 이전의 시장 혁신이나 거품과 같이 영원히 지속되지 않을 수 있습니다. 이런 주식은 상당히 매력적일 수 있지만, 그들의 인기가 희미해질 때의 위험성을 고려해야 합니다. 투자자들은 이런 주식에 대한 열정을 가라앉히고, 대신 덜 주목받고 가격이 저렴한 가치주에 주목해 보는 것이 좋습니다.
가치주는 더 안정적인 성장을 제공하고, 동시에 시장의 변동성에 대한 보호도 제공할 수 있습니다. 하지만, 이것이 시장에서 완전히 벗어나는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그러므로 투자를 다양화하고, 다양한 종류의 주식에 투자하는 것이 중요하다는 것을 기억해야 합니다. 그래야 시장의 변동성을 이길 수 있는 더욱 강력한 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
- 출처: 마켓워치
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-29, 오전 10:27
- 원제: Beware Nvidia and the S&P 500 ‘index waltz,’ says this market-beating fund manager
올 해 170% 상승한 마이크로스트래티지를 보는 공매도 회사의 평가는?
공매도 전문 회사인 케리스데일 캐피털(Kerrisdale Capital)이 최근에 발표한 성명서에서는 마이크로스트래티지(MicroStrategy) 주식이 고도로 고평가되어 있으며, 비트코인이 더 나은 투자 대안이라는 주장을 담고 있습니다. 이 회사의 주장에 따르면, 마이크로스트래티지의 주가는 지난 한 해 동안 11% 하락했지만, 2024년 1분기에는 무려 170%나 급등했습니다. 이러한 주가 상승은 비트코인 가격이 7만 달러를 넘어서며 기록적인 상승세를 보인 것이 주요 요인이었습니다.
마이크로스트래티지는 현재 21만 4,246개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 이 회사의 투자 규모를 거의 두 배로 늘리는 결과를 가져왔습니다. 그러나 케리스데일 캐피털은 마이크로스트래티지의 소프트웨어 분석 사업이 회사 전체 가치의 3%에 불과하다는 것을 지적하며, 이제는 비트코인을 다른 수단을 통해 쉽게 접근할 수 있기 때문에, 마이크로스트래티지 투자자들은 주식을 현금화해야 한다고 주장합니다.
이와 관련하여, 최근 마이크로스트래티지의 CEO인 마이클 세일러(Michael Saylor)가 자신의 주식을 판 것에도 불구하고, 회사의 운명은 여전히 비트코인의 가치 변동과 깊은 연결성을 보이고 있습니다. 이 회사의 주식은 지난 5년 동안 거의 1,100% 상승했습니다. 그러나 올해에는 마이크로스트래티지의 공매도가 회사 전체 유동자산의 거의 4분의 1을 차지하며 손실 거래로 판명되었습니다.
이러한 상황은 마이크로스트래티지를 "매우 압박 가능한(very squeezable)" 상태로 놓아두었는데, 이는 마이크로스트래티지가 보유하고 있는 상당한 양의 비트코인 지분 가치가 계속해서 상승할 경우, 반대로 투자한 투자자들이 큰 압박을 받을 수 있음을 의미합니다.
- 출처: 배런스
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-29, 오후 4:32
- 원제: MicroStrategy Is Up 170% This Year. A Short Seller Says It’s Overvalued.
https://www.marketwatch.com/articles/microstrategy-stock-bitcoin-price-a30db59d?mod=newsviewer_click
한국 시간으로 2024년 3월 30일 토요일, 오전 7시 30분 기준으로 미국 경제전문지 마켓워치(Market Watch)와 배런스(Barron’s)에서 선별한 탑 뉴스의 요약과 번역입니다. 모든 기사의 하단에는 원문을 보실 수 있는 링크를 달았습니다.
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