엔비디아 하락을 헤지 할 수 있는 기술주 15개
세계적인 인공지능 칩 제조업체인 엔비디아(Nvidia)의 올해 주가는 거의 75% 급등하여 시가총액이 2조 달러를 돌파했습니다. 그러나 최근 6.5%의 주가 하락을 보며, 일부 투자자들은 곧 다가오는 엔비디아의 실적 보고에 대한 높은 기대에도 불구하고 다각화를 고려하게 되었습니다.
트라이베리에이트 리서치(TriVariate Research)의 창립자 애덤 파커(Adam Parker)는 2023년 이후 절대 이익을 보인 엔비디아와 상관관계가 낮은 기술주를 확인했습니다. 여기에는 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지스(Check Point Software Technologies)와 삼사라(Samsara)가 포함되며, 각각 0.09 및 0.21의 상관관계를 가지고 있으며, 30% 및 202%의 이익을 보였습니다.
목록에 있는 다른 회사로는 아스펜 테크놀로지(Aspen Technology), 퍼스트 솔라(First Sola)r, 앱폴리오(AppFolio), 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies), 트윌리오(Twilio). 컨플루언트(Confluent) 등의 회사가 있습니다.
엔비디아가 경기 침체를 겪을 경우 반도체 부문 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 칩 주식과 상관관계가 낮은 기술주들이 있어 헤지 역할을 할 수 있습니다.
위에 언급한 퍼스트 솔라, 체크 포인트, 아카마이 외에도 유비퀴티(Ubiquiti), 가트너(Gartner), 엔페이즈 에너지(Enphase Energy), 암독스 리미티드(Amdocs Limited), 트림블(Trimble), 솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks) 등 태양광, 소프트웨어, IT 서비스 분야 기업들이 여기에 포함됩니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-04-19, 오후 2:36
- 원제: If Nvidia Stock Slips, These 15 Tech Names May Be Good Bets
실적 발표일이 다가오는 테슬라의 ‘로보택시’는 그저 허풍인가?
테슬라(Tesla Inc.)는 실적 발표를 앞두고 여러 도전을 맞고 있습니다. 이에는 매출 감소, 주가 하락, 주요 경영진의 이탈, 저렴한 전기차 개발 및 생산보다 로보택시에 초점을 맞춘 논란 등이 포함됩니다. 이 회사는 또한 CEO 일론 머스크의 560억 달러 급여 패키지에 대한 법원 결정의 영향을 관리하고 있으며, 감원도 시작했습니다. 전기차 수요의 둔화에 대한 우려가 계속되고 있습니다.
게버 가와사키(Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management)의 최고운영책임자(COO) 다닐로 가와사키(Danilo Kawasaki)는 트위터 인수 이후 일론 머스크의 변동성을 거론하며 테슬라의 경영진과 리더십에 대한 우려를 나타냈습니다. 또 테슬라가 계획한 모델2의 예상치 못한 종료을 언급하며 모델3와 모델Y의 가격 하락 및 테슬라의 자율주행 소프트웨어의 발전을 원인으로 꼽았습니다.
모델 2는 '잃어버린 기회'
레버리지 셰어(Leverage Shares)의 산딥 라오(Sandeep Rao)에 따르면, 테슬라가 저렴한 전기차인 모델 2를 보류하기로 한 것은 이 가격대의 하이브리드 차량에게 자리를 양보하는 것을 시사한다고 합니다. 자율주행에 필요한 계산 능력과 규제적인 장애물을 고려할 때, 회사가 로보택시에 다시 집중한다는 것에도 의문을 제기합니다. 라오는 완전 자율주행 기술이 크게 진보하지 않는 한, 로보택시가 진정한 자율주행 솔루션이 될 가능성이 낮다고 제안합니다.
‘완전 무인 자율 주행’의 문제 해결이 테슬라가 살 길
테슬라는 조정된 주당 이익 49센트, 매출 223억 달러를 보고할 것으로 예상되며, 이는 작년에 비해 감소한 수치입니다. 최근 임원진의 이탈과 모델 2를 배제하기로 한 회사의 결정이 우려의 원인입니다. 이러한 변화는 경쟁 증가와 고금리 환경과 함께 테슬라의 수익과 현금 흐름에 상당한 압력을 가할 수 있습니다. 회사는 일론 머스크가 혁신에 집중할 수 있도록 하는 동시에 사업을 관리할 강력한 운영 전문 리더가 필요할 수 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-04-20, 오전 5:24
- 원제: Tesla earnings day is around the corner. So far, robotaxis are ‘just a buzzword.’
1위 자리에 있는 미국 달러가 경제 전쟁의 희생양이 될 수도
1944년에 브레튼우즈 회의(Bretton Woods conference)에서 창설된 세계 기축통화인 미 달러화는 현재도 유례없는 시장 점유율을 보이고 있지만, 상당한 도전을 받고 있습니다. 유로화가 66%의 점유율을 가진 유럽을 제외하면, 미주 교역의 96%, 아시아-태평양 지역 교역의 74%, 그리고 전 세계적으로 79%의 점유율을 가지고 있습니다.
미국 달러는 국제적인 청구권과 부채, 외환 거래, 그리고 세계의 공식 외환 보유고를 지배합니다. 이런 지배력은 미국에게 다양한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 이는 많은 예산과 무역 적자에 필요한 자금을 지원하며, 주로 달러로 거래하는 미국 기업에게 유리하게 작용합니다. 또한, 이는 미국의 정책 입안자들이 세계 통화 가치와 자본 비용에 상당한 영향력을 행사하는 데 도움을 줍니다.
달러의 위상에 대한 위협
미국 달러의 장기적 가치는 미국의 재정 및 통화 정책, 그리고 달러를 정치적 도구로 사용하는 위협으로 인해 불확실해질 수 있습니다. 달러를 도구로 사용하면 미국은 자국의 정책과 법을 다른 국가에 적용할 수 있으며, 이로 인해 합법적인 거래임에도 불구하고 기소와 벌금이 부과될 수 있습니다. 이러한 사항들은 외국 기관들이 미국 달러 거래를 회피하거나 달러 기반 자산을 소유하는 것을 망설이게 만듭니다. 결과적으로, 이러한 행동은 달러의 우세했던 위치를 위협할 수 있습니다.
해외 투자자들이 실물 자산과 대체 무역 협정을 선호함에 따라 달러에서 멀어지고 있습니다. 중국은 미국 국채 보유량을 두드러지게 줄였습니다. 중앙은행의 비미국 통화와 금 구매가 증가했습니다. 이런 미국 달러로부터의 이탈은 외국인 투자자들이 미국 부채의 상당 부분을 소유하고 있어, 미국의 예산과 무역 적자에 대한 자금 지원 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
달러 금리 상승과 잠재적인 평가절하, 그리고 구매자 부족으로 위험은 증가할 수 있습니다. 만약 외국인 보유자들이 미국 달러 자산을 청산하거나 재투자하지 않는다면, 이러한 압력은 빠르게 드러날 수 있습니다. 이것은 미국 기업들이 외화로 거래하도록 강요하며, 미국 자본 시장의 역할과 해당 시장의 유동성을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 상황은 세계 경제와 미국의 정치적 명성에 대한 미국의 영향력을 감소시킬 수 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-04-20, 오전 9:22
- 원제: Opinion: U.S. dollar — and its No. 1 status — could become a casualty of economic war
한국 시간 2024년 4월 21일 일요일, 오전 7시 30분 기준으로 미국 경제전문지 마켓워치(Market Watch)와 배런스(Barron’s)에서 선별한 탑 뉴스의 요약과 번역입니다. 모든 기사의 하단에는 원문을 보실 수 있는 링크를 달았습니다.
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