한국 시간으로 2024년 3월 16일 토요일, 오전 10시 30분 기준으로 미국 경제전문지 마켓워치(Market Watch)와 배런스(Barron’s)에서 선별한 탑 뉴스의 요약과 번역입니다. 모든 기사의 하단에는 원문을 보실 수 있는 링크를 달았습니다.
부족현상을 해소하기 시작한 헬륨 투자에 관심을 기울여야 할 때입니다.
여러 산업의 중요한 상품인 헬륨은 지난 10년 동안 공급 부족에 직면해 왔습니다. 이러한 부족은 최근 미국의 헬륨 비축량 판매로 인해 악화되었습니다. 헬륨은 과학 연구, 의료 기술, 국방 및 우주 탐험에 매우 중요합니다. 미국의 헬륨 생산 감소는 헬륨의 주요 공급원인 기존 천연 가스 생산의 감소와 관련 있습니다. 헬륨에 대한 수요는 로켓 발사 및 첨단 기술 제조와 같은 고성장 부문에서 계속 증가하고 있습니다.
A. 헬륨 발견
많은 응용 분야에서 대체품이 없는 상품인 헬륨은 추출하기 어렵고 전 세계적으로 거의 발견되지 않습니다. 그러나 남아프리카 공화국의 리네르젠 리미티드(Renergen Ltd.), 탄자니아의 노블 헬륨 리미티드(Noble Helium Ltd.) 및 헬륨 원 글로벌 리미티드(Helium One Global Ltd.), 캐나다의 북미 헬륨과 로얄 헬륨(**Royal Helium)**, 그리고 미국의 펄사 헬륨 주식회사(Pulsar Helium Inc.), 그리고 아반티 헬륨 기업(Avanti Helium Corp.)과 같은 회사들에 의해 유망한 발견이 이루어졌습니다. 최근 펄사 헬륨의 미네소타에서 발견은 전 세계적으로 가장 중요한 것 중 하나일 수 있습니다.
B. 투명성 부족
헬륨 시장은 생산에 어려움을 겪고 있지만, 헬륨 가격 상승으로 인해 이전에는 무시되었던 천연 가스전을 후발주자들이 개발하고 있습니다. 데저트 마운틴 에너지(**Desert Mountain Energy)**는 더 많은 천연가스 필드를 인수할 계획입니다. 헬륨 가격은 2018년 이후 800% 상승했는데, 이는 개별적으로 협상되고 투명성이 부족하기 때문입니다. 로열 헬륨(**Royal Helium)**은 가격이 크게 인상된 두 건의 헬륨 판매 계약을 공개적으로 인정했으며, 앞으로 더 많은 유정을 생산에 도입하고 더 많은 유전을 시추할 계획입니다.
투자
헬륨 부문에 투자하는 것은 관련 상장지수펀드의 부족과 헬륨 운송의 어려움, 즉 완전히 밀폐된 환경이 필요다는 점 때문에 상당한 도전이 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 의료산업, 반도체 제조, 로켓 발사 등을 중심으로 헬륨에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수요 증가 패턴을 고려할 때 향후 수년간 시장은 적자가 지속되면서도 괜찮은 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 출처: 마켓워치
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-15, 오후 12:46
- 원제: Helium is rallying off a decade-long shortage — and it’s time for investors to pay attention
월스트리스트는 마이크론의 60% 이상 주가 급등을 내다봅니다.
씨티 리서치(Citi Research)의 분석가 크리스토퍼 데인리(Christopher Danely)는 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)와 엔비디아(Nvidia)의 인공지능 시스템의 연관성이 주가를 상승시킬 수도 있다고 말했습니다. 그는 마이크론 주식에 대한 목표주가를 95달러에서 150달러로 상향조정했는데, 이는 60% 이상의 상승을 의미하는 것입니다.
이러한 상승은 마이크론의 AI노출도 증가와 강력한 DRAM 가격 및 마진 혜택의 가능성 덕분입니다. 코웬 앤 코(Cowen & Co.)의 분석가 크리시 상카(Krish Sankar)도 마이크론이 HBM3E 제품으로 시장 점유율을 확보할 수 있는 가능성을 강조하며 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정 했습니다.
- 출처: 마켓워치
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-15, 오전 9:41
- 원제: Micron’s stock could rocket 60%, says the new biggest bull on Wall Street
스노우플레이크 주식은 급격한 하락 후 업그레이드를 받았지만, 효과가 미미합니다.
구겐하임 증권(Guggenheim Securities)의 분석가 존 디푸치(John DiFucci)는 회계연도 1분기 수치의 잠재적 상승과 2025 회계연도 전망을 이유로 스노우플레이크 주식을 매도(Sell)에서 중립(Neutral)으로 상향 조정했습니다. CEO 프랭크 슬루트먼(Frank Slootman)이 사임하는 등 최근 리더십 변화에도 불구하고 디푸치는 회사가 새로운 리더십 하에서 성공할 수 있을 것으로 믿고 있습니다. 스노우플레이크의 주가는 지난 한 달 동안 32% 하락했지만 안정화 조짐과 완만한 성장세를 보이고 있었습니다.
참고 1: 데이터 웨어하우징 의 중요성은 비즈니스 에 시기적절하고 포괄적이며 정확한 통찰력을 제공하는 능력에 있습니다 .
참고 2: 데이터 웨어하우스는 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 분석할 수 있는 정보의 중앙 저장소 입니다 . 데이터는 일반적으로 정기적인 흐름에 따라 트랜잭션 시스템, 관계형 데이터베이스 및 기타 소스에서 데이터 웨어하우스로 유입됩니다
(참고 1, 2의 출처 : b14dynamics.com)
디푸치(DiFucci)는 스노우플레이크의 파이프라인이 기대치를 충족하거나 상회하고 있지만, 월스트리트는 핵심 데이터 웨어하우징 사업 이상으로 성공할 수 있는 능력에 대해 지나치게 낙관적일 수 있다고 제안합니다.
스노우플레이크의 성장이 둔화되더라도 향후 5년 동안 지속 가능한 20% 이상의 제품 수익 성장을 달성할 수 있습니다. 그러나 이로 인한 주가 상승 가능성은 낮을 전망이기에, 투자자들은 단기적 기대치를 낮추어야 합니다.
- 출처: 마켓워치
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-15, 오전 8:43
- 원제: Snowflake’s stock draws upgrade after steep decline, but it’s hardly effusive
테슬라 주식, 이번에는 OpenAI로부터의 타격
오픈AI(OpenAI)와 파트너십을 맺은 스타트업인 피규어(Figure)는 테슬라의 휴머노이드(인간형 로봇) 옵티머스(Optimus)에게 잠재적 경쟁 압박을 주기 시작했습니다. 이는 전기차 수요 증가의 둔화, 가격 하락, 경영 문제를 포함하여 테슬라의 주식 성과에 영향을 미치는 기존 우려에 문제를 하나 더 추가하는 격입니다. 오픈AI에 의해 구동되는 피규어 원(Figure One)은 비디오를 통해 그 능력을 입증했으며, 잠재적으로 옵티머스의 정교함에 도전했습니다. 일론 머스크는 이전에 옵티머스가 테슬라의 자동차 사업이나 완전 자율 주행 기술보다 더 가치가 있을 것이라고 언급한 적이 있습니다.
테슬라의 옵티머스와 같은 휴머노이드 로봇 시장은 기존의 대중 시장 제품의 부족과 피규어 및 오픈AI로부터의 도전으로 인해 예측하기가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라는 태양열, 배터리 저장, AI 컴퓨팅 및 로봇 공학을 포함한 다양한 포트폴리오 덕분에 여전히 가장 가치 있는 자동차 제조업체로 남아 있습니다. 그러나 일론 머스크의 급여, 옵티머스를 둘러싼 불확실성과 글로벌 전기차 사업의 어려움이라는 세 가지 문제가 올해 테슬라 주가의 30% 하락에 주된 역할을 했습니다.
- 출처: 배런스
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-03-15, 오전 8:53
- 원제: Tesla Stock Gets Another Blow. This Time It’s From OpenAI.
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