워렌 버핏과 억만장자들이 에너지 주식을 사는 이유
억만장자 워렌 버핏(Warren Buffett)과 카를로스 슬림(Carlos Slim)은 에너지 주식에 큰 투자를 하고 있습니다. 버핏의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)에 약 43억 4800만 달러를 투자했고, 슬림의 콘트롤 엠페사리얼 드 캐피털스(Control Empesarial de Capitals)는 PBF 에너지에 약 7억 5500만 달러를 투자했습니다. 이런 투자들은 에너지 주식의 현재 매력을 반영하는 것입니다.
옥시덴탈 페트롤리움
주요 석유 및 가스 생산업체인 옥시덴탈은 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다. 2019년에 아나다르코(Anadarko)를 인수하여 거대한 부채를 상환함으로써 합리적인 레버리지 비율을 확보하였습니다. 이 회사는 20억 달러의 영업현금흐름을 창출하고 1.4%의 배당수익률을 제공하였습니다.
버크셔 해서웨이가 옥시덴탈에 관심을 가진 이유는 그것이 미국 석유 업계에서 유동성이 큰 대형 기업이며, 유가 상승이 부채 감축, 주식 매입 및 배당 확대에 긍정적인 영향을 미치기 때문입니다.
PBF 에너지
PBF는 2023년에 부채 상환과 환경 부채 충당에 초점을 맞추었으며, 현재 약 14억 달러의 현금을 보유하고 있습니다. CFO인 카렌 데이비스(Karen Davis)는 주주 이익 향상을 위해 자사주 매입과 배당을 계속할 것이라고 발표했습니다. 또한, 해외 지정학적 긴장이 정유 및 해운 작업에 영향을 미칠 경우 PBF와 다른 미국 정유사들은 혜택을 받을 것입니다.
모닝스타 다이렉트(Morningstar Direct)에 따르면, 헤네시(Hennessy)의 쿡(Cook)은 그의 두 개의 펀드가 지난 3년과 5년 동안 경쟁사들을 누르고 1위를 차지했기 때문에 주목할 만한 가치가 있습니다. 그가 에너지 주식에 대해 말하는 내용은 다음과 같습니다:
1. 경기 침체에 대한 두려움은 에너지 주식을 더욱 매력적으로 만들었습니다:
투자자들은 경기 둔화에 대한 걱정으로 4월부터 에너지 주식을 매도하기 시작했습니다. 그러나 최근 경기 침체와 함께 에너지 주식은 가치 평가 측면에서 매력적으로 보이고 있습니다. 현재의 원유 가격은 주식 가격에 반영된 예상치보다 높아, 대다수의 에너지 생산업체들은 올해 남은 기간과 내년까지 배럴당 80~85달러의 예상 원유 가격 범위를 유지할 것으로 보입니다.
2. OPEC은 유가를 계속 지원할 것입니다:
지속적인 경제 호황으로 인해 원유 수요는 여전히 강력할 것으로 예상됩니다. 미국의 생산 증가율은 둔화될 것으로 보이며, OPEC은 가격을 지원하기 위해 공급을 계속 제한할 것으로 예상됩니다.
3. AI 붐은 투자자들을 에너지 주식에 대해 더 낙관적으로 만들 것입니다:
재생 에너지가 석유와 천연가스 소비를 줄일 것이라는 초기의 믿음에도 불구하고, AI 서버 농장의 높은 전력 수요는 모든 형태의 에너지의 확장을 필요로 하였습니다.
4. 투자자는 기술에서 벗어나 다각화해야 합니다:
S&P 500의 상승은 몇몇 대형 기술주들의 상당한 성장에 크게 의존하였고, 그 결과로 자금 관리자들은 이런 주식들에 집중적으로 투자하게 되었습니다. 포트폴리오를 다양화할 필요가 있으며, 에너지 부문을 잠재적인 투자 대상으로 고려해야 합니다.
5. 천연가스에 대한 수요는 여전히 견조할 것입니다:
선물시장에서는 올해 남은 기간 동안 천연가스 가격이 현재 2.70달러에서 내년에는 3.70달러 이상으로 상승할 가능성이 있다고 전망하고 있습니다. 이는 더운 여름에 따른 냉방 수요 증가, 저장 수준의 감소, 그리고 앞으로 6년 이내에 액체 천연가스 수출이 두 배로 늘어날 가능성 때문입니다. 에너지 기업들은 이러한 요소들을 활용할 수 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-06-24, 오후 3:47
- 원제: Opinion: Warren Buffett and other billionaires are buying blue-chip energy stocks. Here’s why.
오늘 미국 주식 시장 이모저모 총정리
월요일의 주식시장은 혼조세로 마감하였습니다. 이는 주로 대형 칩 제조 회사들의 성과에 힘입은 나스닥 지수에 대한 지속적인 압박 때문이었습니다. 이런 대형 기술 회사들의 영향력은 크며, 그들의 성과는 시장의 나머지 부분에도 영향을 줍니다.
이번 월요일에는 몇몇 주식들이 주목할 만한 움직임을 보였고, 이는 투자자들과 시장 전문가들의 관심을 끌었습니다:
1. 엔비디아
금요일에 엔비디아 주가는 3.2% 하락하여 마감하였고, 이후에는 6.7% 더 하락하였습니다. 인공지능 칩 제조업체인 엔비디아의 주가는 3거래일 연속으로 하락세를 보였습니다. 지난주에 잠시 세계에서 가장 가치 있는 회사로 등극한 엔비디아는 이제 시장 가치에서 마이크로소프트와 애플에게 밀렸습니다.
2. 애플, 메타 플랫폼
애플의 주가는 0.2% 상승했습니다. 그러나 이 아이폰 제조사는 새로운 디지털 경쟁법 준수를 위반한 것으로 유럽 연합에 의해 비난받았습니다. 유럽 연합은 애플의 앱스토어 규칙이 "앱 개발자들이 제안과 콘텐츠를 위한 대안적인 채널로 소비자들에게 자유롭게 접근하는 것을 막기 때문에" 디지털 시장법을 위반한다고 주장했습니다.
한편, 월스트리트 저널은 애플이 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타 플랫폼의 생성 AI 모델을 아이폰, 아이패드, 맥의 AI 전략인 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)에 잠재적으로 통합하는 것에 대해 논의했다고 보도했습니다. 메타 주식은 보합세를 보였습니다.
3. 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹
트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group)의 주가는 21% 상승했습니다. 이 회사는 도널드 트럼프 전 대통령의 트루스 소셜 플랫폼의 모회사로, 지난 목요일과 금요일에 이루어진 영장 행사를 통해 6,940만 달러 이상의 수익을 기대하고 있다고 밝혔습니다. 증권거래위원회는 지난주 회사의 등록명세서와 주식, 그리고 신주인수권의 재판매에 서명했습니다. 트럼프 미디어는 모든 영장이 행사되면 2억 4,700만 달러의 수익을 얻을 수 있다고 말했습니다.
4. UPS, RXO
유나이티드 파셀 서비스(United Parcel Service)는 코요태 로지스틱스(Coyote Logistics) 사업을 RXO라는 제3자 물류 업체에 10억 2,500만 달러에 매각하기로 합의했습니다. UPS는 이 사업을 2015년에 18억 달러에 인수했습니다. 이 소식에 따라 UPS 주가는 1.5% 상승하고 화물 운송을 위한 스마트 플랫폼을 제공하는 RXO 주가는 23% 급등했습니다.
5. 일라이 릴리, 레스메드
일라이 릴리(Eli Lilly)의 주가는 수면 무호흡증을 포함하여 체중 감량 약물 젭바운드(Zepbound)의 사용범위를 확대하기 위해 식품의약품안전처 승인을 요청하고 있다고 발표한 후 0.7% 상승했습니다.
한편, 일라이 릴리의 젭바운드가 수면 무호흡증의 심각성을 줄였다는 발표 이후에, 수면 무호흡증과 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료 장치를 제조하는 레스메드(ResMed)의 주가는 11% 하락했습니다.
6. IBM
골드만삭스의 애널리스트, 제임스 슈나이더가(James Schneider) IBM에 '매수' 등급과 200달러의 목표 주가를 설정하자 IBM의 주가는 1.5% 상승하여 175.01달러를 기록했습니다. 이는 금요일의 종가인 172.46달러보다 16% 상승한 것을 의미합니다.
7. 앨나일람 파머수티컬스
앨나일람 파머수티컬스(Alnylam Pharmaceuticals)의 주가는 이 제약회사가 심장 질환 치료제 연구에서 긍정적인 결과를 발표한 후 35% 상승하였습니다.
8. 어펌
골드만삭스가 커버리지를 시작하면서 매수 추천과 42달러의 가격 목표를 제시한 후에, 결제전문 회사인 어펌(Affirm) 주식은 13% 상승하여 33.18달러를 기록했습니다.
9. 실적보고 예정된 기업들
이번 주 페덱스(FedEx), 카니발(Carnival), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), 페이첵스(Paychex) , 제너럴 밀스(General Mills), 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group), 리바이 스트라우스(Levi Strauss), 나이키(Nike), 월그린 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance), 그리고 맥코믹 앤 코(McCormick & Co.)의 실적 보고가 예상됩니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-06-24, 오후 4:17
- 원제: These Stocks Are Moving the Most Today: Nvidia, Apple, Trump Media, RXO, ResMed, Alnylam, Affirm, IBM, and More
https://www.marketwatch.com/articles/stock-market-movers-e5de247b?mod=moremw_bomw
한국시간 2024년 6월 25일 화요일 오후 12시 기준으로 미국 경제지 마켓워치(MarketWatch)와 배런스(Barron’s)의 탑뉴스를 요약, 정리했습니다. 모든 기사의 하단에는 원문을 확인하실 수 있는 링크가 있습니다.
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