사상 최고가로 마감한 버크셔 헤서웨이 주가
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 주가는 가치주에 대한 관심 증가에 힘입어 3월 이후 처음으로 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500 가치지수(S&P 500 Value Index)와 러셀 1000 가치지수(Russell 1000 Value Index)의 강세와 맞물려 클래스 A와 클래스 B 주가 모두 크게 상승했습니다.
이는 3월 이후 정체된 가치주의 돌파구를 시사합니다. S&P 500 가치지수는 성장지수를 능가하며 4월 이후 가장 강력한 상대적 성과를 기록했습니다. 버크셔의 주식은 이 지수들을 추적하는 ETF의 주요 보유 종목으로, 시장 랠리가 지속될 가능성을 보여줍니다.
최근 양호한 인플레이션 데이터는 대부분의 회원국 주식이 상승한 반면 S&P 500은 하락하는 등 시장 역학을 변화시켰습니다. 이는 성장주를 훼손하지 않고 가치주의 지속적인 랠리에 대한 희망을 높였습니다.
케빈 고든(Kevin Gordon)과 라이언 데트릭(Ryan Detrick)과 같은 분석가들은 인플레이션 완화와 잠재적인 연방준비제도의 금리 인하가 긍정적이며 잠재적으로 금융, 산업 및 중소형주를 포함한 광범위한 시장 랠리로 이어질 수 있다고 보고 있습니다.
버크셔 해서웨이의 주식은 6월에 거래 결함을 포함하여 격동의 시기를 경험했습니다. 1분기에 일부 애플 주식을 매각했음에도 불구하고, 새로운 AI 기능 덕분에 애플(Apple)이 이후 20% 상승하면서 버크셔의 포트폴리오에 큰 도움이 되었습니다. 애플 주식은 현재 보유 주식의 44% 이상을 차지하며, 5월 1일 이후 거의 500억 달러의 가치가 증가했습니다.
버크셔 해서웨이는 이번 주 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLF)가 2% 상승해 사상 최고치를 기록하는 등 금융주 랠리의 수혜를 입었습니다. ETF 최대 보유 종목인 버크셔는 2024년 클래스 A 주가가 17.9%, 클래스 B 주가가 19% 상승해 S&P 500의 17.7% 상승을 앞질렀습니다.
버크셔의 포트폴리오에는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 아메리칸 익스프레스(America Express), 씨티그룹(CitiGroup), 캐피털원파이낸셜(Capital One Fincial), 처브(Chubb Ltd.) 등의 상당한 지분이 포함되어 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-13, 오전 9시
- 원제: Berkshire Hathaway shares close at record high in latest triumph for value stocks
소형주들의 반격은 언제까지?
미국 소형주들은 느린 출발 후 2024년 하반기에 좋은 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 이는 인플레이션이 냉각되고 연방준비제도의 금리 인하 가능성 속에서, 투자자들이 메가캡 기술주에서 저평가된 시장 부문으로 이동하고 있기 때문입니다. 경제 전반에 걸쳐 많은 투자자들이 새로운 기회를 모색하는 상황에서, 소형주들이 다시 주목받고 있는 이유 중 하나입니다.
러셀 2000 지수는 이번 주 6% 상승하며 2021년 11월 이후 최대 상승률을 기록했고, 2022년 1월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 소형주가 다시 활기를 띠고 있음을 보여주며, 많은 시장 전략가들은 이것이 소형주의 돌파구가 될 수 있다고 시사합니다.
투자자들은 2024년 소형주의 부활을 기대했지만, 올해 들어 러셀 2000은 S&P 500과 나스닥 종합지수의 상승폭에 비해 6% 상승에 그쳤습니다. 이는 많은 투자자들이 여전히 소형주에 대해 신중함을 유지하고 있음을 보여줍니다.
미국 증시에 대한 낙관론은 소비자물가지수 하락과 연준 관계자들의 비둘기파적인 발언에 따라 연방준비제도가 9월까지 금리를 인하할 수 있다는 기대감에서 비롯됐습니다.그러나 소형주는 여전히 금리에 민감하며, 최근의 상승은 러셀 2000의 강력한 경제 성장이나 수익성을 나타내기보다는 모멘텀에 의한 것으로 보입니다.
LPL 파이낸셜의 퀸시 크로스비(Quincy Krosby)는 러셀 2000이 잠재적인 금리 완화와 경제 상황의 주요 지표라고 강조합니다. 그는 또한 소형주가 금리 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 설명하며, 매력적인 평가에도 불구하고 소형주와 중형주는 경기 둔화 조짐과 함께 매도세를 보이는 경향이 있다고 덧붙였습니다.
디플레이션과 노동시장 냉각에 대한 우려는 이러한 주식으로 이동하는 데 신중함을 시사합니다. 많은 투자자들은 노동시장 약화보다 인플레이션 감소에 따른 금리 인하를 선호합니다. 이는 경제 전반에 걸쳐 중요한 논점이 됩니다. 미국 증시는 S&P 500 지수가 0.9%, 나스닥 지수가 0.3%, 다우존스 지수가 1.6% 상승하며 한 주를 마감했습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-13, 오전 8시
- 원제: Small-cap stocks get some revenge after Big Tech rally pauses. How long can they keep it up?
주춤하는 미국 기술주들이 곧 반등한다는 근거
잠재적 투자자 선호도 변화에도 불구하고 증시는 여전히 대기업들이 장악하고 있습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.9%, S&P 500지수는 1.3%, 나스닥 지수는 0.7% 상승했습니다. 소비자물가지수가 예상보다 약세를 보인 후, 경기에 민감한 부문의 상승에 힘입어 S&P 500지수는 4.3% 급등했습니다.
시장은 현재 9월 연방준비제도의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이로 인해 소규모 기업들이 불균형적으로 혜택을 받고 있습니다. 분석가들은 연착륙에 대한 희망이 소형주와 가치주로 선회했다는 점에 주목하고 있습니다.
최근의 시장 축하 행사는 자금 관리자들이 기술에서 벗어나 포트폴리오를 재조정함에 따라 단명할 수도 있습니다. 기술적 분석에 따르면 인베스코 S&P 500 동등 가중치 ETF(Invesco S&P 500 Equal Weight ETF : RSP)는 사상 최고치인 169달러에 도달하지 못했으며, 이는 새로운 최고치로 끌어올리기에는 구매자 관심이 부족하다는 것을 시사합니다.
경기 둔화가 비기술 부문에도 영향을 미치지만, 기술주는 AI 도입에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. S&P 500 기술 부문은 향후 2년간 연평균 15%씩 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 어닝 시즌이 시작되면서 시장 변동성이 예상되지만, 조정을 받으면 매수 기회가 생길 수 있습니다. 최근 소형주는 상승세를 보이고 있지만, 기술주는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-13, 오전 10:34
- 원제: Tech Stocks Have Fallen Out of Favor. Why They’ll Bounce Back Soon.
https://www.marketwatch.com/articles/tech-stocks-small-caps-1817f4f9?mod=barrons-on-marketwatch
나스닥100에 합류할 슈퍼 마이크로 컴퓨터
슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer : SMCI)는 7월 22일 월요일 거래 시작 전에 나스닥 100 지수(NDX)에서 월그린 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance : WBA)를 대체할 예정입니다.
금요일 저녁 보도자료를 통해 발표된 이 변화는 올해 월그린스의 시장 가치 급락과 슈퍼마이크로의 주가 급등을 반영한 것입니다. 나스닥 100 지수는 나스닥 종합지수(COMP)에서 가장 큰 100개의 비금융 기업으로 구성되어 있습니다. 이 변화는 월그린스의 주가 하락과 슈퍼마이크로의 주가 상승으로 인해 예상된 것입니다.
기업들은 지수에 남아 있으려면 나스닥 100 시장 가치의 최소 0.1%의 가중치를 유지해야 합니다. 월그린스는 시장 가치가 약 100억 달러로, 지수에서 가장 낮은 시가총액을 가지고 있습니다. 슈퍼 마이크로의 주식은 올해 3배로 증가하여 500억 달러 이상이 되었습니다.
최근에 암 홀딩스(Arm Holdings)는 나스닥 100에서 시리우스 XM 홀딩스(Sirius XM Holdings)를 대체했습니다. 현재 회원 중 가장 작은 기업으로는 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery), 일루미나(Illumina), 몽고DB(MongoDB)가 있습니다. 나스닥 100에 묶여 있는 가장 큰 ETF는 인베스코 QQQ 트러스트입니다(Invesco QQQ Trust).
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-13, 오전 9:45
- 원제: Super Micro Is Joining the Nasdaq 100. It Will Replace This Stock.
새로운 기업 인수로 엔비디아를 추격하는 AMD
세계에서 두 번째로 큰 GPU 제공업체인 어드밴스트 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices : AMD)는 핀란드의 AI 연구 회사인 사일로 AI(Silo AI)를 6억 6500만 달러에 인수함으로써 AI 기술 격차를 해결하고 있습니다.
이번 인수는 엔비디아에 대항하여 AMD의 AI 능력과 시장 지위를 강화하는 것을 목표로 합니다. AMD의 AI 수석 부사장인 밤시 보판나(Vamsi Bopanna)는 이번 조치가 AMD가 AI 기회를 활용하고, 특히 MI300 AI 칩으로 수익 성장을 가속화할 수 있도록 할 것이라고 강조했습니다.
마이크로소프트는 애저(Azure)에 대한 AMD의 MI300 기반 인스턴스를 발표했지만, AMD의 소프트웨어 통합 능력에 대한 우려가 존재합니다. AI 솔루션을 제공하는 것으로 유명한 AMD의 사일로 AI 인수는 포괄적인 하드웨어-소프트웨어 통합 제공을 목표로 합니다. AMD AI 부문에서 가장 큰 이 인수는 300명의 AI 전문가를 AMD로 불러들여 회사의 AI 전문성 격차를 해결하고 엔비디아와의 경쟁 위치를 강화합니다.
AMD의 이전 AI 인수를 합친 것의 5배가 넘는 비용이 드는 이번 인수는 엔비디아의 소프트웨어 리더십과의 격차를 줄이는 것을 목표로 합니다. MI300 액셀러레이터가 40억 달러의 매출 목표를 달성하는 것은 매우 중요하며, AI 부문에서 공격적으로 경쟁하겠다는 AMD의 의지를 보여줍니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-13, 오전 11: 37
- 원제: Opinion: AMD looks to ‘move fast’ and swipe at Nvidia with its purchase of Silo AI
한국시간 2024년 7월 14일 일요일 오전 8시 기준으로 미국 경제지 마켓워치(MarketWatch)와 배런스(Barron’s)의 탑뉴스를 요약, 정리 했습니다. 모든 기사의 하단에는 원문을 확인하실 수 있는 링크가 있습니다.
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